基金名稱 | 群益中國新機會基金-美元 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2014-03-26 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 5.23億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 6.5364 |
淨值更新日 | 2024-12-13 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-13 | 6.5364 |
2024-12-12 | 6.6692 |
2024-12-11 | 6.5955 |
2024-12-10 | 6.6139 |
2024-12-09 | 6.5818 |
2024-12-06 | 6.6140 |
2024-12-05 | 6.5342 |
2024-12-04 | 6.5391 |
2024-12-03 | 6.5380 |
2024-12-02 | 6.5451 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) | 2015-01-27 | 0.07億 |
12 | 群益時機對策非投資等級債券基金-I(累積型-新台幣) | 2024-03-04 | 0.30億 |
13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元) | 2018-04-30 | 1.95億 |
14 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣) | 2018-04-30 | 2.88億 |
15 | 群益美國新創亮點基金-新臺幣 | 2013-12-25 | 13.44億 |