基金名稱 | 群益中國新機會基金-美元 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2014-03-26 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 6.13億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 5.9832 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 5.9832 |
2024-09-10 | 5.9795 |
2024-09-09 | 5.9499 |
2024-09-06 | 5.9889 |
2024-09-05 | 6.0391 |
2024-09-04 | 6.0269 |
2024-09-03 | 6.0896 |
2024-09-02 | 6.1698 |
2024-08-30 | 6.2182 |
2024-08-29 | 6.1719 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益臺灣加權單日反向1倍基金 | 2017-03-23 | 1.25億 |
12 | 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) | 2018-12-05 | 0.58億 |
13 | 群益中國新機會基金-新臺幣 | 2014-03-26 | 24.00億 |
14 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.14億 |
15 | 群益全民優質樂退組合R基金(累積型-新台幣) | 2023-07-03 | 0.00億 |