| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2016-05-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 6.1191 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 6.1191 |
| 2025-03-20 | 6.1828 |
| 2025-03-19 | 6.1821 |
| 2025-03-18 | 6.1832 |
| 2025-03-17 | 6.2079 |
| 2025-03-14 | 6.1075 |
| 2025-03-13 | 6.0454 |
| 2025-03-12 | 6.1487 |
| 2025-03-11 | 6.1377 |
| 2025-03-10 | 6.1681 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) | 2019-07-23 | 8.73億 |
| 12 | 群益全民安穩樂退組合R基金(累積型－新台幣) | 2023-07-03 | 0.02億 |
| 13 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.07億 |
| 14 | 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) | 2019-07-23 | 44.86億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.79億 |