| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2016-05-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.13億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 6.9926 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 6.9926 |
| 2024-09-10 | 7.0016 |
| 2024-09-09 | 6.9111 |
| 2024-09-06 | 6.8797 |
| 2024-09-05 | 6.8876 |
| 2024-09-04 | 6.8840 |
| 2024-09-03 | 6.9065 |
| 2024-08-30 | 6.9403 |
| 2024-08-29 | 6.8670 |
| 2024-08-28 | 6.8947 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) | 2019-07-23 | 0.21億 |
| 12 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.03億 |
| 13 | 群益葛萊美基金 | 2006-05-25 | 18.34億 |
| 14 | 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.04億 |
| 15 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣) | 2018-04-30 | 0.78億 |