| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.90億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.6652 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.6652 |
| 2024-12-12 | 7.6763 |
| 2024-12-11 | 7.6827 |
| 2024-12-10 | 7.6758 |
| 2024-12-09 | 7.6815 |
| 2024-12-06 | 7.6743 |
| 2024-12-05 | 7.6646 |
| 2024-12-04 | 7.6608 |
| 2024-12-03 | 7.7060 |
| 2024-12-02 | 7.7097 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益創新科技基金 | 1999-06-05 | 46.93億 |
| 12 | 群益店頭市場基金 | 1997-02-13 | 41.08億 |
| 13 | 群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-新台幣) | 2023-09-21 | 10.79億 |
| 14 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-人民幣) | 2018-04-30 | 0.06億 |
| 15 | 群益中國新機會基金-美元 | 2014-03-26 | 5.23億 |