| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.90億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.6371 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.6371 |
| 2025-03-20 | 7.6488 |
| 2025-03-19 | 7.6489 |
| 2025-03-18 | 7.6280 |
| 2025-03-17 | 7.6273 |
| 2025-03-14 | 7.6102 |
| 2025-03-13 | 7.6019 |
| 2025-03-12 | 7.6307 |
| 2025-03-11 | 7.6193 |
| 2025-03-10 | 7.6367 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 | 2018-10-15 | 248.65億 |
| 12 | 群益大印度基金-人民幣 | 2016-03-22 | 0.73億 |
| 13 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-新台幣) | 2015-01-21 | 6.75億 |
| 14 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-南非幣) | 2015-01-21 | 0.23億 |
| 15 | 群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-新台幣) | 2023-09-21 | 6.16億 |