| 基金名稱 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.68億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.6985 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.6985 |
| 2024-09-10 | 7.7103 |
| 2024-09-09 | 7.7023 |
| 2024-09-06 | 7.6734 |
| 2024-09-05 | 7.6975 |
| 2024-09-04 | 7.7087 |
| 2024-09-03 | 7.7308 |
| 2024-08-30 | 7.7236 |
| 2024-08-29 | 7.7155 |
| 2024-08-28 | 7.7165 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) | 2017-06-21 | 0.49億 |
| 12 | 群益優化收益成長多重資產基金A(累積型-新台幣) | 2023-09-21 | 11.90億 |
| 13 | 群益那斯達克生技基金 | 2017-01-09 | 2.36億 |
| 14 | 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) | 2015-01-21 | 9.02億 |
| 15 | 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.05億 |