| 基金名稱 | 群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2023-09-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 12.0004 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 12.0004 |
| 2024-12-12 | 12.0441 |
| 2024-12-11 | 12.1051 |
| 2024-12-10 | 12.0208 |
| 2024-12-09 | 12.0520 |
| 2024-12-06 | 12.1548 |
| 2024-12-05 | 12.1158 |
| 2024-12-04 | 12.1365 |
| 2024-12-03 | 12.1768 |
| 2024-12-02 | 12.1913 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 2014-10-30 | 0.47億 |
| 12 | 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 | 2019-10-08 | 1.90億 |
| 13 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.07億 |
| 14 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-美元) | 2015-01-21 | 0.56億 |
| 15 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) | 2015-06-02 | 0.06億 |