| 基金名稱 | 群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2023-09-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.14億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.5178 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.5178 |
| 2024-09-10 | 11.4436 |
| 2024-09-09 | 11.4146 |
| 2024-09-06 | 11.2573 |
| 2024-09-05 | 11.4443 |
| 2024-09-04 | 11.5103 |
| 2024-09-03 | 11.5368 |
| 2024-08-30 | 11.6914 |
| 2024-08-29 | 11.5923 |
| 2024-08-28 | 11.5854 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益安家基金 | 2004-11-19 | 4.24億 |
| 12 | 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) | 2016-09-12 | 0.08億 |
| 13 | 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) | 2014-06-25 | 0.18億 |
| 14 | 群益大印度基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.04億 |
| 15 | 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 | 2011-12-14 | 2.60億 |