| 基金名稱 | 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2018-05-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.84億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 陽信商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.5199 |
| 淨值更新日 | 2024-05-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-05-17 | 11.5199 |
| 2024-05-16 | 11.5223 |
| 2024-05-15 | 11.5148 |
| 2024-05-14 | 11.4973 |
| 2024-05-13 | 11.4119 |
| 2024-05-10 | 11.4210 |
| 2024-05-09 | 11.4202 |
| 2024-05-08 | 11.5049 |
| 2024-05-07 | 11.5104 |
| 2024-05-03 | 11.4959 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光四年到期美國投資等級債券基金美元 | 2023-07-18 | 1.77億 |
| 12 | 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元 | 2019-07-11 | 1.68億 |
| 13 | 新光大三通基金 | 2002-05-10 | 7.43億 |
| 14 | 新光新興富域國家債券基金(B配)美元 | 2020-01-21 | 0.45億 |
| 15 | 新光優質收益ETF傘型基金之新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 | 2019-11-08 | 181.00億 |