| 基金名稱 | 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2018-05-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.84億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 陽信商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.5199 |
| 淨值更新日 | 2024-05-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-05-17 | 11.5199 |
| 2024-05-16 | 11.5223 |
| 2024-05-15 | 11.5148 |
| 2024-05-14 | 11.4973 |
| 2024-05-13 | 11.4119 |
| 2024-05-10 | 11.4210 |
| 2024-05-09 | 11.4202 |
| 2024-05-08 | 11.5049 |
| 2024-05-07 | 11.5104 |
| 2024-05-03 | 11.4959 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光再生環境債券基金-(A累積)新台幣 | 2021-08-20 | 0.85億 |
| 12 | 新光恒生科技指數基金人民幣 | 2021-01-25 | 0.25億 |
| 13 | 新光再生環境債券基金-(B配息)新台幣 | 2021-08-20 | 0.36億 |
| 14 | 新光再生環境債券基金-(A累積)美元 | 2021-08-20 | 0.89億 |
| 15 | 新光臺灣高股息基金(B配)新台幣 | 2022-06-24 | 0.37億 |