| 基金名稱 | 新光四年到期美國投資等級債券基金美元 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2023-07-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.11億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台中商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.6699 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.6699 |
| 2024-09-10 | 10.6732 |
| 2024-09-09 | 10.6646 |
| 2024-09-06 | 10.6633 |
| 2024-09-05 | 10.6489 |
| 2024-09-04 | 10.6420 |
| 2024-09-03 | 10.6193 |
| 2024-08-30 | 10.6124 |
| 2024-08-29 | 10.6141 |
| 2024-08-28 | 10.6148 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光澳幣十年期保本基金 | 2014-05-21 | 5.08億 |
| 12 | 新光新興富域國家債券基金(B配)美元 | 2020-01-21 | 0.42億 |
| 13 | 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 | 2018-05-18 | 3.84億 |
| 14 | 新光全球債券基金(B配息)美元 | 2016-10-18 | 0.08億 |
| 15 | 新光中國成長基金(美元) | 2017-03-03 | 0.08億 |