| 基金名稱 | 新光四年到期美國投資等級債券基金美元 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2023-07-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.77億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台中商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.8776 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.8776 |
| 2025-03-20 | 10.8733 |
| 2025-03-19 | 10.8696 |
| 2025-03-18 | 10.8562 |
| 2025-03-17 | 10.8520 |
| 2025-03-14 | 10.8507 |
| 2025-03-13 | 10.8545 |
| 2025-03-12 | 10.8521 |
| 2025-03-11 | 10.8601 |
| 2025-03-10 | 10.8690 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光再生環境債券基金-(NB配息)美元 | 2021-08-20 | 0.10億 |
| 12 | 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 | 2018-05-18 | 3.84億 |
| 13 | 新光再生環境債券基金-(B配息)人民幣 | 2021-08-20 | 0.04億 |
| 14 | 新光全球債券基金(A累積)人民幣 | 2021-04-06 | 1.87億 |
| 15 | 新光全球多重資產基金-(A累積)新臺幣 | 2023-05-01 | 2.46億 |