基金名稱 | 新光大三通基金 |
基金管理公司 | 新光投信 |
成立日期 | 2002-05-10 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 8.46億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 陽信商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
最新淨值 | 57.1700 |
淨值更新日 | 2024-09-12 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-12 | 57.1700 |
2024-09-11 | 54.4300 |
2024-09-10 | 54.0500 |
2024-09-09 | 55.4100 |
2024-09-06 | 55.4100 |
2024-09-05 | 55.5300 |
2024-09-04 | 55.3800 |
2024-09-03 | 58.3700 |
2024-09-02 | 59.1700 |
2024-08-30 | 60.0700 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 新光標普電動車ETF基金 | 2023-03-31 | 1.38億 |
12 | 新光再生環境債券基金-(NB配息)新台幣 | 2021-08-20 | 0.05億 |
13 | 新光全球債券基金(A累積)人民幣 | 2021-04-06 | 1.74億 |
14 | 新光再生環境債券基金-(NB配息)人民幣 | 2021-08-20 | 0.04億 |
15 | 新光全球多重資產基金-(NB配息)新臺幣 | 2023-05-01 | 0.05億 |