| 基金名稱 | 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2019-07-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.68億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.8100 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.8100 |
| 2025-03-20 | 10.8300 |
| 2025-03-19 | 10.8400 |
| 2025-03-18 | 10.8100 |
| 2025-03-17 | 10.8500 |
| 2025-03-14 | 10.8100 |
| 2025-03-13 | 10.7100 |
| 2025-03-12 | 10.7300 |
| 2025-03-11 | 10.7000 |
| 2025-03-10 | 10.7100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光吉星貨幣市場基金 | 1996-09-03 | 213.29億 |
| 12 | 新光全球多重資產基金-(A累積)新臺幣 | 2023-05-01 | 2.46億 |
| 13 | 新光新興富域國家債券基金(A累)臺幣 | 2020-01-21 | 1.94億 |
| 14 | 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 | 2018-05-18 | 3.84億 |
| 15 | 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 | 2019-07-11 | 60.53億 |