| 基金名稱 | 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2019-07-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.41億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.2100 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.2100 |
| 2024-09-10 | 11.1900 |
| 2024-09-09 | 11.1800 |
| 2024-09-06 | 11.1400 |
| 2024-09-05 | 11.1900 |
| 2024-09-04 | 11.1600 |
| 2024-09-03 | 11.1000 |
| 2024-08-30 | 11.1600 |
| 2024-08-29 | 11.2000 |
| 2024-08-28 | 11.1900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光吉星貨幣市場基金 | 1996-09-03 | 256.40億 |
| 12 | 新光全球生技醫療基金(新臺幣) | 2014-10-09 | 3.00億 |
| 13 | 新光再生環境債券基金-(NA累積)新台幣 | 2021-08-20 | 0.08億 |
| 14 | 新光全球多重資產基金-(NB配息)新臺幣 | 2023-05-01 | 0.05億 |
| 15 | 新光全球債券基金(B配息)人民幣 | 2021-04-06 | 0.03億 |