| 基金名稱 | 新光優質收益ETF傘型基金之新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2019-11-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 192.18億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 34.9855 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 34.9855 |
| 2024-09-10 | 35.0423 |
| 2024-09-09 | 34.8088 |
| 2024-09-06 | 34.4418 |
| 2024-09-05 | 34.6143 |
| 2024-09-04 | 34.6038 |
| 2024-09-03 | 34.2367 |
| 2024-08-30 | 33.8214 |
| 2024-08-29 | 34.0528 |
| 2024-08-28 | 34.2016 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光再生環境債券基金-(A累積)人民幣 | 2021-08-20 | 0.11億 |
| 12 | 新光全球多重資產基金-(B配息)美元 | 2023-05-01 | 0.03億 |
| 13 | 新光全球多重資產基金-(NA累積)新臺幣 | 2023-05-01 | 0.02億 |
| 14 | 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 | 2018-05-18 | 1.76億 |
| 15 | 新光再生環境債券基金-(NA累積)人民幣 | 2021-08-20 | 0.04億 |