| 基金名稱 | 新光優質收益ETF傘型基金之新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2019-11-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 181.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 33.5306 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 33.5306 |
| 2025-03-20 | 33.7987 |
| 2025-03-19 | 33.8054 |
| 2025-03-18 | 33.5027 |
| 2025-03-17 | 33.4843 |
| 2025-03-14 | 33.2581 |
| 2025-03-13 | 33.2385 |
| 2025-03-12 | 33.1276 |
| 2025-03-11 | 33.2192 |
| 2025-03-10 | 33.5982 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光再生環境債券基金-(NB配息)新台幣 | 2021-08-20 | 0.04億 |
| 12 | 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 | 2016-03-17 | 0.02億 |
| 13 | 新光中國成長基金(人民幣) | 2017-03-03 | 0.05億 |
| 14 | 新光再生環境債券基金-(NB配息)美元 | 2021-08-20 | 0.10億 |
| 15 | 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 | 2016-03-17 | 0.72億 |