| 基金名稱 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-10-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.4308 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.4308 |
| 2025-03-20 | 11.4460 |
| 2025-03-19 | 11.4828 |
| 2025-03-18 | 11.4515 |
| 2025-03-17 | 11.4559 |
| 2025-03-14 | 11.4106 |
| 2025-03-13 | 11.4081 |
| 2025-03-12 | 11.4133 |
| 2025-03-11 | 11.3664 |
| 2025-03-10 | 11.3699 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣A(累積) | 2021-03-02 | 0.11億 |
| 12 | 凱基實質收息多重資產基金-美元B(月配) | 2023-07-24 | 0.28億 |
| 13 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NB(月配) | 2021-03-02 | 1.12億 |
| 14 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元NA(累積) | 2022-10-06 | 0.01億 |
| 15 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積) | 2019-09-25 | 2.26億 |