| 基金名稱 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-10-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.9839 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.9839 |
| 2024-12-12 | 10.9720 |
| 2024-12-11 | 10.9870 |
| 2024-12-10 | 10.9482 |
| 2024-12-09 | 10.9633 |
| 2024-12-06 | 10.9077 |
| 2024-12-05 | 10.9363 |
| 2024-12-04 | 10.9349 |
| 2024-12-03 | 10.9816 |
| 2024-12-02 | 11.0298 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NA(累積) | 2021-09-15 | 0.30億 |
| 12 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣B(月配) | 2023-07-24 | 0.75億 |
| 13 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 2023-07-24 | 0.41億 |
| 14 | 凱基環球趨勢基金-新臺幣A(累積) | 2021-05-03 | 3.71億 |
| 15 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣B(月配) | 2021-03-02 | 0.21億 |