| 基金名稱 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-06-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.1820 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.1820 |
| 2024-12-12 | 11.1640 |
| 2024-12-11 | 11.1580 |
| 2024-12-10 | 11.1345 |
| 2024-12-09 | 11.1676 |
| 2024-12-06 | 11.2001 |
| 2024-12-05 | 11.1654 |
| 2024-12-04 | 11.2016 |
| 2024-12-03 | 11.2445 |
| 2024-12-02 | 11.2164 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基環球趨勢基金-新臺幣A(累積) | 2021-05-03 | 3.71億 |
| 12 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣NB(月配) | 2023-07-24 | 0.29億 |
| 13 | 凱基環球傘型基金之凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金 | 2021-05-03 | 7.88億 |
| 14 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NB(月配) | 2020-08-04 | 1.78億 |
| 15 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元A(累積) | 2020-08-04 | 2.66億 |