| 基金名稱 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-06-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.2737 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 11.2737 |
| 2025-03-31 | 11.2454 |
| 2025-03-28 | 11.2477 |
| 2025-03-27 | 11.2438 |
| 2025-03-26 | 11.2670 |
| 2025-03-25 | 11.2402 |
| 2025-03-24 | 11.2359 |
| 2025-03-21 | 11.2141 |
| 2025-03-20 | 11.2099 |
| 2025-03-19 | 11.1676 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積) | 2023-07-24 | 0.26億 |
| 12 | 凱基未來移動基金-人民幣A(累積) | 2022-03-10 | 0.14億 |
| 13 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NA(累積) | 2021-09-15 | 0.30億 |
| 14 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣NB(月配) | 2022-10-06 | 0.05億 |
| 15 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣B(月配) | 2021-09-15 | 0.88億 |