| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-09-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.9800 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.9800 |
| 2024-12-12 | 11.0400 |
| 2024-12-11 | 11.0900 |
| 2024-12-10 | 11.0300 |
| 2024-12-09 | 11.0900 |
| 2024-12-06 | 11.1600 |
| 2024-12-05 | 11.1100 |
| 2024-12-04 | 11.1000 |
| 2024-12-03 | 11.0400 |
| 2024-12-02 | 11.0000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型 | 2020-05-05 | 35.16億 |
| 12 | 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 | 2005-06-09 | 3.23億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型 | 2021-04-20 | 3.27億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 39.78億 |
| 15 | 柏瑞科技多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2023-12-07 | 0.32億 |