| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-09-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.3700 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 10.3700 |
| 2025-03-31 | 10.3200 |
| 2025-03-28 | 10.3500 |
| 2025-03-27 | 10.4900 |
| 2025-03-26 | 10.5500 |
| 2025-03-25 | 10.6300 |
| 2025-03-24 | 10.6200 |
| 2025-03-21 | 10.5000 |
| 2025-03-20 | 10.5300 |
| 2025-03-19 | 10.5600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(澳幣) | 2020-01-30 | 0.26億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) | 2018-01-31 | 9.82億 |
| 13 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型 | 2007-10-12 | 1.89億 |
| 14 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) | 2019-04-18 | 0.16億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-IA類型 | 2023-05-15 | 7.19億 |