| 基金名稱 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.6422 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.6422 |
| 2024-09-10 | 8.6449 |
| 2024-09-09 | 8.6452 |
| 2024-09-06 | 8.6951 |
| 2024-09-05 | 8.6826 |
| 2024-09-04 | 8.6550 |
| 2024-09-03 | 8.7262 |
| 2024-08-30 | 8.7388 |
| 2024-08-29 | 8.7326 |
| 2024-08-28 | 8.7342 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣) | 2014-02-14 | 0.55億 |
| 12 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2016-03-11 | 0.01億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(美元) | 2021-09-24 | 4.72億 |
| 14 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(美元) | 2022-12-30 | 3.48億 |
| 15 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元) | 2019-10-14 | 0.63億 |