| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-06-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.7524 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 4.7524 |
| 2025-03-20 | 4.7654 |
| 2025-03-19 | 4.7578 |
| 2025-03-18 | 4.7578 |
| 2025-03-17 | 4.7559 |
| 2025-03-14 | 4.7517 |
| 2025-03-13 | 4.7526 |
| 2025-03-12 | 4.7552 |
| 2025-03-11 | 4.7517 |
| 2025-03-10 | 4.7621 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型 | 2022-12-30 | 6.14億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) | 2017-01-23 | 117.79億 |
| 13 | 柏瑞巨人基金-A類型 | 1997-08-30 | 17.08億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) | 2018-01-31 | 1.62億 |
| 15 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型 | 2019-10-31 | 1.02億 |