| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2014-02-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.51億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.3019 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 6.3019 |
| 2025-03-20 | 6.3065 |
| 2025-03-19 | 6.3013 |
| 2025-03-18 | 6.2831 |
| 2025-03-17 | 6.2924 |
| 2025-03-14 | 6.2876 |
| 2025-03-13 | 6.2876 |
| 2025-03-12 | 6.3077 |
| 2025-03-11 | 6.3054 |
| 2025-03-10 | 6.3251 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2020-11-30 | 0.80億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(澳幣) | 2020-01-30 | 1.05億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 | 2018-01-31 | 6.50億 |
| 14 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型 | 2012-05-02 | 1.50億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 8.32億 |