| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2014-02-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.51億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.3563 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 6.3563 |
| 2024-12-12 | 6.3595 |
| 2024-12-11 | 6.3688 |
| 2024-12-10 | 6.3662 |
| 2024-12-09 | 6.3710 |
| 2024-12-06 | 6.3735 |
| 2024-12-05 | 6.3675 |
| 2024-12-04 | 6.3637 |
| 2024-12-03 | 6.3545 |
| 2024-12-02 | 6.3527 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 2019-04-23 | 2.73億 |
| 12 | 柏瑞科技多重資產基金-N9類型(美元) | 2023-12-07 | 0.69億 |
| 13 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型 | 2022-12-30 | 0.33億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2015-11-03 | 5.61億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) | 2018-01-31 | 1.71億 |