| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2014-02-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.55億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.3079 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 6.3079 |
| 2024-09-10 | 6.3111 |
| 2024-09-09 | 6.3204 |
| 2024-09-06 | 6.3071 |
| 2024-09-05 | 6.3123 |
| 2024-09-04 | 6.3054 |
| 2024-09-03 | 6.3011 |
| 2024-08-30 | 6.3297 |
| 2024-08-29 | 6.3332 |
| 2024-08-28 | 6.3312 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(美元) | 2021-04-20 | 4.37億 |
| 12 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.11億 |
| 13 | 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) | 2015-06-26 | 0.06億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 | 2018-01-31 | 19.88億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) | 2017-01-23 | 114.79億 |