| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-11-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.54億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.1363 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.1363 |
| 2024-09-10 | 11.1315 |
| 2024-09-09 | 11.1073 |
| 2024-09-06 | 11.0464 |
| 2024-09-05 | 11.1207 |
| 2024-09-04 | 11.1393 |
| 2024-09-03 | 11.1282 |
| 2024-08-30 | 11.1590 |
| 2024-08-29 | 11.1303 |
| 2024-08-28 | 11.1547 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞拉丁美洲基金 | 2006-10-27 | 8.23億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 | 2018-01-31 | 3.21億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) | 2016-01-26 | 0.55億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(美元) | 2023-06-21 | 0.51億 |
| 15 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣) | 2019-10-14 | 2.59億 |