| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-11-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.39億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.6281 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.6281 |
| 2025-03-20 | 11.6604 |
| 2025-03-19 | 11.6706 |
| 2025-03-18 | 11.6215 |
| 2025-03-17 | 11.6368 |
| 2025-03-14 | 11.5869 |
| 2025-03-13 | 11.5193 |
| 2025-03-12 | 11.5598 |
| 2025-03-11 | 11.5298 |
| 2025-03-10 | 11.6083 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞科技多重資產基金-N9類型(美元) | 2023-12-07 | 0.69億 |
| 12 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) | 2016-03-22 | 0.05億 |
| 13 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型 | 2012-05-02 | 1.11億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 | 2017-01-23 | 14.77億 |
| 15 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型 | 2016-04-11 | 0.14億 |