| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.17億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 11.5607 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.5607 |
| 2024-09-10 | 11.5734 |
| 2024-09-09 | 11.5310 |
| 2024-09-06 | 11.4778 |
| 2024-09-05 | 11.5526 |
| 2024-09-04 | 11.5703 |
| 2024-09-03 | 11.5476 |
| 2024-09-02 | 11.5416 |
| 2024-08-30 | 11.5250 |
| 2024-08-29 | 11.5406 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(美元) | 2022-12-30 | 0.53億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(美元) | 2020-01-30 | 15.55億 |
| 13 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型(美元) | 2023-12-07 | 10.06億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(美元) | 2023-06-21 | 0.51億 |
| 15 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 3.44億 |