| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 11.5628 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.5628 |
| 2025-03-20 | 11.6170 |
| 2025-03-19 | 11.6482 |
| 2025-03-18 | 11.5675 |
| 2025-03-17 | 11.5958 |
| 2025-03-14 | 11.4997 |
| 2025-03-13 | 11.3689 |
| 2025-03-12 | 11.4172 |
| 2025-03-11 | 11.3747 |
| 2025-03-10 | 11.4054 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型 | 2020-01-30 | 10.97億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) | 2018-10-31 | 0.50億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型 | 2017-01-23 | 18.73億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-IA類型(美元) | 2023-05-15 | 3.69億 |
| 15 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型 | 2022-01-18 | 0.77億 |