| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 11.8967 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.8967 |
| 2024-12-12 | 11.9168 |
| 2024-12-11 | 11.9582 |
| 2024-12-10 | 11.9069 |
| 2024-12-09 | 11.9558 |
| 2024-12-06 | 11.9792 |
| 2024-12-05 | 11.9634 |
| 2024-12-04 | 11.9769 |
| 2024-12-03 | 11.9327 |
| 2024-12-02 | 11.9330 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2016-03-11 | 0.15億 |
| 12 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-I類型(美元) | 2022-12-30 | 1.21億 |
| 13 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(澳幣) | 2023-06-21 | 0.42億 |
| 14 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(美元) | 2022-12-30 | 2.02億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型 | 2023-06-21 | 1.25億 |