| 基金名稱 | 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-06-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.5700 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.5700 |
| 2024-12-12 | 7.6100 |
| 2024-12-11 | 7.5800 |
| 2024-12-10 | 7.6200 |
| 2024-12-09 | 7.6400 |
| 2024-12-06 | 7.6100 |
| 2024-12-05 | 7.6200 |
| 2024-12-04 | 7.6500 |
| 2024-12-03 | 7.6400 |
| 2024-12-02 | 7.5500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) | 2018-01-31 | 0.24億 |
| 12 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) | 2019-04-18 | 0.16億 |
| 13 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型 | 2023-06-21 | 1.25億 |
| 14 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型 | 2021-04-20 | 3.27億 |
| 15 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型(美元) | 2023-12-07 | 1.62億 |