| 基金名稱 | 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-06-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.3400 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 7.3400 |
| 2025-03-31 | 7.2900 |
| 2025-03-28 | 7.4600 |
| 2025-03-27 | 7.5000 |
| 2025-03-26 | 7.5100 |
| 2025-03-25 | 7.4900 |
| 2025-03-24 | 7.5400 |
| 2025-03-21 | 7.5400 |
| 2025-03-20 | 7.5500 |
| 2025-03-19 | 7.5500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美元) | 2016-04-21 | 0.34億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) | 2018-01-31 | 0.24億 |
| 13 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(台幣) | 2016-03-11 | 0.02億 |
| 14 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2016-03-11 | 0.15億 |
| 15 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) | 2016-03-22 | 0.05億 |