| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(台幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.2001 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 10.2001 |
| 2025-03-31 | 10.1823 |
| 2025-03-28 | 10.1919 |
| 2025-03-27 | 10.1928 |
| 2025-03-26 | 10.2200 |
| 2025-03-25 | 10.2228 |
| 2025-03-24 | 10.2061 |
| 2025-03-21 | 10.1939 |
| 2025-03-20 | 10.2263 |
| 2025-03-19 | 10.2161 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(南非幣) | 2017-08-01 | 0.97億 |
| 12 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型(人民幣) | 2023-12-07 | 0.44億 |
| 13 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.21億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2015-08-27 | 6.13億 |
| 15 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 | 2007-04-10 | 0.84億 |