| 基金名稱 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-04-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.19億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.0136 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.0136 |
| 2024-09-10 | 11.0212 |
| 2024-09-09 | 11.0211 |
| 2024-09-06 | 11.0286 |
| 2024-09-05 | 11.0133 |
| 2024-09-04 | 11.0098 |
| 2024-09-03 | 11.0049 |
| 2024-09-02 | 10.9872 |
| 2024-08-30 | 11.0074 |
| 2024-08-29 | 11.0069 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) | 2018-01-31 | 1.81億 |
| 12 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2016-03-11 | 0.01億 |
| 13 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(美元) | 2023-06-21 | 2.94億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型 | 2020-11-30 | 10.68億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元) | 2021-09-24 | 0.47億 |