| 基金名稱 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-04-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.34億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.1571 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.1571 |
| 2025-03-20 | 11.1641 |
| 2025-03-19 | 11.1481 |
| 2025-03-18 | 11.1355 |
| 2025-03-17 | 11.1310 |
| 2025-03-14 | 11.1256 |
| 2025-03-13 | 11.1353 |
| 2025-03-12 | 11.1349 |
| 2025-03-11 | 11.1425 |
| 2025-03-10 | 11.1578 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(澳幣) | 2020-01-30 | 5.16億 |
| 12 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) | 2015-06-08 | 0.09億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(人民幣) | 2020-01-30 | 10.94億 |
| 14 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) | 2019-04-23 | 0.52億 |
| 15 | 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) | 2014-07-29 | 1.18億 |