| 基金名稱 | 柏瑞亞太高股息基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2007-10-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.56億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.3700 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.3700 |
| 2024-12-12 | 8.4200 |
| 2024-12-11 | 8.3800 |
| 2024-12-10 | 8.4100 |
| 2024-12-09 | 8.4300 |
| 2024-12-06 | 8.3900 |
| 2024-12-05 | 8.4000 |
| 2024-12-04 | 8.4300 |
| 2024-12-03 | 8.4500 |
| 2024-12-02 | 8.3600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元) | 2019-10-31 | 0.18億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣) | 2016-07-27 | 0.38億 |
| 13 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.25億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(澳幣) | 2023-06-21 | 0.31億 |
| 15 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) | 2019-04-18 | 1.07億 |