| 基金名稱 | 柏瑞亞太高股息基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2007-10-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.56億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.5100 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.5100 |
| 2025-03-20 | 8.5300 |
| 2025-03-19 | 8.5400 |
| 2025-03-18 | 8.5500 |
| 2025-03-17 | 8.4300 |
| 2025-03-14 | 8.3400 |
| 2025-03-13 | 8.2900 |
| 2025-03-12 | 8.3100 |
| 2025-03-11 | 8.3100 |
| 2025-03-10 | 8.3800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(人民幣) | 2022-01-18 | 1.99億 |
| 12 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型 | 2007-10-12 | 1.89億 |
| 13 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 2019-10-28 | 1.36億 |
| 14 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型(美元) | 2021-04-20 | 2.75億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-IA類型 | 2023-05-15 | 5.05億 |