| 基金名稱 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.19億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.5455 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.5455 |
| 2024-12-12 | 11.5688 |
| 2024-12-11 | 11.6232 |
| 2024-12-10 | 11.5778 |
| 2024-12-09 | 11.5939 |
| 2024-12-06 | 11.6396 |
| 2024-12-05 | 11.6146 |
| 2024-12-04 | 11.6265 |
| 2024-12-03 | 11.5803 |
| 2024-12-02 | 11.5759 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣) | 2021-04-20 | 1.17億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2015-11-05 | 3.22億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) | 2018-01-31 | 1.71億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | 2016-07-27 | 1.30億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(美元) | 2023-06-21 | 0.32億 |