| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.38億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.4490 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 4.4490 |
| 2025-03-20 | 4.4537 |
| 2025-03-19 | 4.4536 |
| 2025-03-18 | 4.4467 |
| 2025-03-17 | 4.4466 |
| 2025-03-14 | 4.4418 |
| 2025-03-13 | 4.4484 |
| 2025-03-12 | 4.4519 |
| 2025-03-11 | 4.4393 |
| 2025-03-10 | 4.4496 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2016-03-11 | 0.03億 |
| 12 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(美元) | 2022-12-30 | 2.02億 |
| 13 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(美元) | 2022-01-18 | 5.42億 |
| 14 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.11億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型 | 2020-05-05 | 35.16億 |