| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.38億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.5425 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 4.5425 |
| 2024-12-12 | 4.5462 |
| 2024-12-11 | 4.5482 |
| 2024-12-10 | 4.5374 |
| 2024-12-09 | 4.5347 |
| 2024-12-06 | 4.5224 |
| 2024-12-05 | 4.5198 |
| 2024-12-04 | 4.5224 |
| 2024-12-03 | 4.5274 |
| 2024-12-02 | 4.5301 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(美元) | 2020-01-30 | 33.88億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) | 2018-10-31 | 3.99億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣) | 2016-07-27 | 0.38億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(人民幣) | 2021-09-24 | 0.35億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) | 2018-01-31 | 1.62億 |