| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.36億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 7.8193 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.8193 |
| 2024-09-10 | 7.8213 |
| 2024-09-09 | 7.8010 |
| 2024-09-06 | 7.7800 |
| 2024-09-05 | 7.8153 |
| 2024-09-04 | 7.8156 |
| 2024-09-03 | 7.8172 |
| 2024-09-02 | 7.8152 |
| 2024-08-30 | 7.8382 |
| 2024-08-29 | 7.8602 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(人民幣) | 2023-06-21 | 0.69億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(日幣) | 2023-05-15 | 0.37億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 | 2014-03-11 | 0.89億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(人民幣) | 2020-01-30 | 0.93億 |
| 15 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) | 2019-04-23 | 0.27億 |