| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.26億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 7.9080 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.9080 |
| 2024-12-12 | 7.9201 |
| 2024-12-11 | 7.9484 |
| 2024-12-10 | 7.9244 |
| 2024-12-09 | 7.9590 |
| 2024-12-06 | 7.9783 |
| 2024-12-05 | 7.9682 |
| 2024-12-04 | 7.9760 |
| 2024-12-03 | 7.9376 |
| 2024-12-02 | 7.9251 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(人民幣) | 2020-11-30 | 3.74億 |
| 12 | 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) | 2015-06-26 | 0.07億 |
| 13 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(澳幣) | 2023-06-21 | 0.32億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) | 2017-01-23 | 11.97億 |
| 15 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) | 2019-10-14 | 6.52億 |