| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.26億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 7.5461 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.5461 |
| 2025-03-20 | 7.5787 |
| 2025-03-19 | 7.5951 |
| 2025-03-18 | 7.5467 |
| 2025-03-17 | 7.5651 |
| 2025-03-14 | 7.5090 |
| 2025-03-13 | 7.4263 |
| 2025-03-12 | 7.4567 |
| 2025-03-11 | 7.4363 |
| 2025-03-10 | 7.4547 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型 | 2019-10-31 | 0.37億 |
| 12 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美元) | 2016-04-21 | 0.34億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) | 2017-01-23 | 33.88億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | 2016-07-27 | 1.30億 |
| 15 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(美元) | 2023-12-07 | 3.53億 |