基金名稱 | 第一金全球不動產證券化基金B |
基金管理公司 | 第一金投信 |
成立日期 | 2007-06-29 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.37億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
最新淨值 | 6.7969 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 6.7969 |
2024-09-10 | 6.8504 |
2024-09-09 | 6.7726 |
2024-09-06 | 6.7042 |
2024-09-05 | 6.7358 |
2024-09-04 | 6.7102 |
2024-09-03 | 6.6954 |
2024-09-02 | 6.6873 |
2024-08-30 | 6.6554 |
2024-08-29 | 6.6031 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 第一金全球AI人工智慧基金-美元 | 2019-01-23 | 13.26億 |
12 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-I | 2020-09-25 | 1.63億 |
13 | 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 | 2018-04-10 | 21.66億 |
14 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-美元 | 2021-02-02 | 4.44億 |
15 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-美元 | 2023-11-16 | 0.34億 |