基金名稱 | 第一金全球不動產證券化基金A |
基金管理公司 | 第一金投信 |
成立日期 | 2007-06-29 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.93億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
最新淨值 | 10.9652 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 10.9652 |
2024-09-10 | 11.0515 |
2024-09-09 | 10.9259 |
2024-09-06 | 10.8156 |
2024-09-05 | 10.8666 |
2024-09-04 | 10.8253 |
2024-09-03 | 10.8014 |
2024-09-02 | 10.7883 |
2024-08-30 | 10.7368 |
2024-08-29 | 10.6526 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 第一金中國世紀基金-新臺幣-N | 2018-02-26 | 0.01億 |
12 | 第一金店頭市場基金 | 1997-07-23 | 3.57億 |
13 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-南非幣 | 2020-05-29 | 0.38億 |
14 | 第一金全球Pet毛小孩基金-美元 | 2020-09-17 | 0.84億 |
15 | 第一金全球eSports電競基金-美元-N | 2020-09-17 | 0.41億 |