| 基金名稱 | 第一金量化日本基金-日圓 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2024-09-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 16.46億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 101.9500 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 101.9500 |
| 2025-03-20 | 101.8900 |
| 2025-03-19 | 101.9000 |
| 2025-03-18 | 101.6900 |
| 2025-03-17 | 100.7700 |
| 2025-03-14 | 99.4800 |
| 2025-03-13 | 98.6900 |
| 2025-03-12 | 98.6700 |
| 2025-03-11 | 97.2900 |
| 2025-03-10 | 98.9700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金太空衛星ETF基金 | 2022-07-12 | 1.52億 |
| 12 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-美元 | 2023-11-16 | 0.31億 |
| 13 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 | 2019-06-27 | 4.71億 |
| 14 | 第一金量化日本基金-日圓 | 2024-09-02 | 16.46億 |
| 15 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣 | 2009-08-03 | 9.87億 |