| 基金名稱 | 第一金量化日本基金-日圓 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2024-09-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 16.46億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 101.5100 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 101.5100 |
| 2024-12-12 | 102.0700 |
| 2024-12-11 | 101.2700 |
| 2024-12-10 | 100.7100 |
| 2024-12-09 | 100.6000 |
| 2024-12-06 | 100.5100 |
| 2024-12-05 | 100.9700 |
| 2024-12-04 | 100.7400 |
| 2024-12-03 | 100.7900 |
| 2024-12-02 | 100.0500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金店頭市場基金 | 1997-07-23 | 3.98億 |
| 12 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N | 2017-09-28 | 8.53億 |
| 13 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-新臺幣 | 2021-02-02 | 0.37億 |
| 14 | 第一金全球大趨勢基金-人民幣 | 2024-05-15 | 1.18億 |
| 15 | 第一金創新趨勢基金-A類型 | 2010-10-21 | 17.37億 |