基金名稱 | 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N |
基金管理公司 | 第一金投信 |
成立日期 | 2018-05-31 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.68億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 12.0415 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 12.0415 |
2024-09-10 | 12.0022 |
2024-09-09 | 11.9996 |
2024-09-06 | 11.9334 |
2024-09-05 | 12.0101 |
2024-09-04 | 12.1661 |
2024-09-03 | 12.1822 |
2024-08-30 | 12.2911 |
2024-08-29 | 12.2896 |
2024-08-28 | 12.2586 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N | 2018-02-26 | 0.27億 |
12 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 | 2019-06-27 | 4.53億 |
13 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣 | 2019-11-26 | 0.43億 |
14 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-I | 2020-09-25 | 1.63億 |
15 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元 | 2019-11-26 | 0.24億 |