| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣-I |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2020-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 15.9819 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 15.9819 |
| 2024-12-12 | 16.0017 |
| 2024-12-11 | 16.0253 |
| 2024-12-10 | 15.9982 |
| 2024-12-09 | 16.0162 |
| 2024-12-06 | 15.9889 |
| 2024-12-05 | 15.9835 |
| 2024-12-04 | 15.9656 |
| 2024-12-03 | 15.9810 |
| 2024-12-02 | 15.9914 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N | 2019-01-23 | 1.85億 |
| 12 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N | 2018-01-18 | 0.09億 |
| 13 | 第一金全球Pet毛小孩基金-美元-N | 2020-09-17 | 0.01億 |
| 14 | 第一金全家福貨幣市場基金 | 1994-04-12 | 223.47億 |
| 15 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣 | 2016-09-09 | 0.15億 |