| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣-I |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2020-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 16.2650 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 16.2650 |
| 2025-03-20 | 16.2890 |
| 2025-03-19 | 16.2789 |
| 2025-03-18 | 16.2465 |
| 2025-03-17 | 16.2376 |
| 2025-03-14 | 16.1979 |
| 2025-03-13 | 16.1880 |
| 2025-03-12 | 16.2321 |
| 2025-03-11 | 16.2140 |
| 2025-03-10 | 16.2446 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 | 2016-11-28 | 1.63億 |
| 12 | 第一金全球Pet毛小孩基金-新臺幣 | 2020-09-17 | 0.90億 |
| 13 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣-N | 2019-11-26 | 0.00億 |
| 14 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I | 2019-06-27 | 20.71億 |
| 15 | 第一金亞洲新興市場基金 | 2010-03-18 | 3.27億 |