| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2014-09-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.15億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.3871 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 6.3871 |
| 2025-03-20 | 6.3941 |
| 2025-03-19 | 6.3860 |
| 2025-03-18 | 6.3787 |
| 2025-03-17 | 6.3803 |
| 2025-03-14 | 6.3736 |
| 2025-03-13 | 6.3674 |
| 2025-03-12 | 6.3950 |
| 2025-03-11 | 6.3939 |
| 2025-03-10 | 6.4184 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2019-10-28 | 1.39億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(美元) | 2022-01-18 | 5.42億 |
| 13 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) | 2016-04-21 | 1.46億 |
| 14 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型 | 2023-12-07 | 6.60億 |
| 15 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型 | 2016-03-22 | 0.92億 |