| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2014-09-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.35億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.5367 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 6.5367 |
| 2024-09-10 | 6.5413 |
| 2024-09-09 | 6.5477 |
| 2024-09-06 | 6.5427 |
| 2024-09-05 | 6.5453 |
| 2024-09-04 | 6.5366 |
| 2024-09-03 | 6.5380 |
| 2024-08-30 | 6.5817 |
| 2024-08-29 | 6.5864 |
| 2024-08-28 | 6.5875 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型 | 2015-11-05 | 3.48億 |
| 12 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(人民幣) | 2023-12-07 | 0.94億 |
| 13 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元) | 2019-10-14 | 9.65億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(人民幣) | 2020-11-30 | 1.20億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣) | 2014-02-14 | 0.55億 |