| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2014-09-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.37億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 13.9300 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 13.9300 |
| 2024-12-12 | 13.9484 |
| 2024-12-11 | 13.9597 |
| 2024-12-10 | 13.9591 |
| 2024-12-09 | 13.9726 |
| 2024-12-06 | 13.9693 |
| 2024-12-05 | 13.9567 |
| 2024-12-04 | 13.9517 |
| 2024-12-03 | 13.9369 |
| 2024-12-02 | 13.9242 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(人民幣) | 2021-04-20 | 0.36億 |
| 12 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣) | 2021-04-20 | 1.88億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(人民幣) | 2021-09-24 | 0.25億 |
| 14 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型 | 2016-03-22 | 2.00億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-IA類型 | 2023-05-15 | 7.19億 |