| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2014-09-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.37億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 13.8815 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 13.8815 |
| 2025-03-20 | 13.8965 |
| 2025-03-19 | 13.8790 |
| 2025-03-18 | 13.8631 |
| 2025-03-17 | 13.8667 |
| 2025-03-14 | 13.8521 |
| 2025-03-13 | 13.8386 |
| 2025-03-12 | 13.8987 |
| 2025-03-11 | 13.8962 |
| 2025-03-10 | 13.9495 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) | 2015-06-08 | 0.09億 |
| 12 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(人民幣) | 2021-04-20 | 0.36億 |
| 13 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) | 2016-03-22 | 0.13億 |
| 14 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) | 2016-08-18 | 0.21億 |
| 15 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(人民幣) | 2022-12-30 | 0.25億 |