| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2014-09-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.40億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 13.7471 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 13.7471 |
| 2024-09-10 | 13.7568 |
| 2024-09-09 | 13.7704 |
| 2024-09-06 | 13.7597 |
| 2024-09-05 | 13.7652 |
| 2024-09-04 | 13.7471 |
| 2024-09-03 | 13.7500 |
| 2024-08-30 | 13.7510 |
| 2024-08-29 | 13.7607 |
| 2024-08-28 | 13.7631 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型 | 2023-06-21 | 2.57億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(美元) | 2020-11-30 | 6.07億 |
| 13 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(美元) | 2016-04-21 | 0.02億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) | 2018-01-31 | 4.76億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(美元) | 2020-11-30 | 4.69億 |