| 基金名稱 | 柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-04-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.44億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.5170 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.5170 |
| 2025-03-20 | 9.5378 |
| 2025-03-19 | 9.5338 |
| 2025-03-18 | 9.4998 |
| 2025-03-17 | 9.4868 |
| 2025-03-14 | 9.4658 |
| 2025-03-13 | 9.4694 |
| 2025-03-12 | 9.4648 |
| 2025-03-11 | 9.4649 |
| 2025-03-10 | 9.5200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型 | 2015-11-05 | 4.32億 |
| 12 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2015-06-08 | 0.09億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) | 2017-01-23 | 14.32億 |
| 14 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) | 2016-01-26 | 1.62億 |
| 15 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型 | 2012-05-02 | 1.50億 |