| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.4642 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.4642 |
| 2024-12-12 | 7.4928 |
| 2024-12-11 | 7.5172 |
| 2024-12-10 | 7.5313 |
| 2024-12-09 | 7.5339 |
| 2024-12-06 | 7.5413 |
| 2024-12-05 | 7.5309 |
| 2024-12-04 | 7.5269 |
| 2024-12-03 | 7.5066 |
| 2024-12-02 | 7.5102 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(人民幣) | 2022-12-30 | 0.25億 |
| 12 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型 | 2021-04-20 | 3.27億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2014-09-18 | 2.15億 |
| 14 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) | 2019-04-23 | 0.42億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-IA類型(美元) | 2023-05-15 | 3.69億 |