| 基金名稱 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.51億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.2483 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.2483 |
| 2024-09-10 | 11.2110 |
| 2024-09-09 | 11.1907 |
| 2024-09-06 | 11.1504 |
| 2024-09-05 | 11.2023 |
| 2024-09-04 | 11.1931 |
| 2024-09-03 | 11.1884 |
| 2024-08-30 | 11.2594 |
| 2024-08-29 | 11.2398 |
| 2024-08-28 | 11.2396 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型 | 2019-10-31 | 1.31億 |
| 12 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2016-03-11 | 0.01億 |
| 13 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2019-10-28 | 0.23億 |
| 14 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) | 2016-03-22 | 0.11億 |
| 15 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型 | 2015-11-05 | 2.38億 |