| 基金名稱 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.32億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.2463 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.2463 |
| 2025-03-20 | 11.2584 |
| 2025-03-19 | 11.2750 |
| 2025-03-18 | 11.2043 |
| 2025-03-17 | 11.2487 |
| 2025-03-14 | 11.1915 |
| 2025-03-13 | 11.0685 |
| 2025-03-12 | 11.1442 |
| 2025-03-11 | 11.1279 |
| 2025-03-10 | 11.1937 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型 | 2016-03-22 | 0.42億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) | 2018-01-31 | 24.34億 |
| 13 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(美元) | 2016-04-11 | 2.36億 |
| 14 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) | 2016-04-21 | 0.03億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(人民幣) | 2020-01-30 | 10.94億 |