| 基金名稱 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2017-01-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 13.1200 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 13.1200 |
| 2025-03-20 | 13.1300 |
| 2025-03-19 | 13.1400 |
| 2025-03-18 | 13.1400 |
| 2025-03-17 | 13.1600 |
| 2025-03-14 | 13.1200 |
| 2025-03-13 | 13.1000 |
| 2025-03-12 | 13.1000 |
| 2025-03-11 | 13.0600 |
| 2025-03-10 | 13.0900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(美元) | 2023-06-21 | 0.32億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(美元) | 2021-09-24 | 1.65億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型 | 2021-04-20 | 8.51億 |
| 14 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) | 2015-11-16 | 0.01億 |
| 15 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.11億 |