| 基金名稱 | 群益新興金鑽基金-美元 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2016-12-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.0596 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.0596 |
| 2024-12-12 | 11.1150 |
| 2024-12-11 | 11.0564 |
| 2024-12-10 | 11.0226 |
| 2024-12-09 | 11.0409 |
| 2024-12-06 | 11.0573 |
| 2024-12-05 | 11.0503 |
| 2024-12-04 | 11.0273 |
| 2024-12-03 | 10.9521 |
| 2024-12-02 | 10.8545 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) | 2016-09-12 | 0.06億 |
| 12 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元) | 2018-04-30 | 1.95億 |
| 13 | 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) | 2019-07-23 | 0.21億 |
| 14 | 群益全球策略收益金融債券基金I(累積型-新台幣) | 2020-09-21 | 3.56億 |
| 15 | 群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣) | 2024-03-14 | 6.53億 |