基金名稱 | 群益新興金鑽基金-美元 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2016-12-09 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.00億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 10.1943 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 10.1943 |
2024-09-10 | 10.1697 |
2024-09-09 | 10.1712 |
2024-09-06 | 10.2575 |
2024-09-05 | 10.3261 |
2024-09-04 | 10.2990 |
2024-09-03 | 10.4901 |
2024-09-02 | 10.5527 |
2024-08-30 | 10.6393 |
2024-08-29 | 10.5129 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益全民成長樂退組合A基金(累積型-美元) | 2019-07-23 | 1.71億 |
12 | 群益真善美基金 | 1999-11-19 | 9.35億 |
13 | 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-新台幣) | 2019-07-23 | 0.21億 |
14 | 群益台灣半導體收益ETF基金 | 2023-05-29 | 68.37億 |
15 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) | 2017-06-21 | 0.20億 |