| 基金名稱 | 群益工業國入息基金A(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2014-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 15.1109 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 15.1109 |
| 2025-03-20 | 15.1839 |
| 2025-03-19 | 15.2393 |
| 2025-03-18 | 15.0987 |
| 2025-03-17 | 15.2109 |
| 2025-03-14 | 15.0801 |
| 2025-03-13 | 14.7342 |
| 2025-03-12 | 14.9402 |
| 2025-03-11 | 14.8056 |
| 2025-03-10 | 14.8943 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益大印度基金-人民幣 | 2016-03-22 | 0.73億 |
| 12 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-美元) | 2015-01-21 | 0.48億 |
| 13 | 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) | 2019-07-23 | 0.13億 |
| 14 | 群益那斯達克生技基金 | 2017-01-09 | 2.23億 |
| 15 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.05億 |