| 基金名稱 | 群益工業國入息基金A(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2014-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 15.4211 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 15.4211 |
| 2024-09-10 | 15.2979 |
| 2024-09-09 | 15.2540 |
| 2024-09-06 | 15.1135 |
| 2024-09-05 | 15.3403 |
| 2024-09-04 | 15.3678 |
| 2024-09-03 | 15.3793 |
| 2024-08-30 | 15.6845 |
| 2024-08-29 | 15.5744 |
| 2024-08-28 | 15.5641 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益工業國入息基金A(累積型-美元) | 2014-06-25 | 0.05億 |
| 12 | 群益2028 REVERSO美元保本基金 | 2018-11-16 | 1.74億 |
| 13 | 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.76億 |
| 14 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) | 2015-06-02 | 0.17億 |
| 15 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣) | 2019-10-08 | 3.97億 |