| 基金名稱 | 群益工業國入息基金A(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2014-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.4061 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 16.4061 |
| 2024-12-12 | 16.2218 |
| 2024-12-11 | 16.2590 |
| 2024-12-10 | 16.0953 |
| 2024-12-09 | 16.2881 |
| 2024-12-06 | 16.5080 |
| 2024-12-05 | 16.3987 |
| 2024-12-04 | 16.4597 |
| 2024-12-03 | 16.2918 |
| 2024-12-02 | 16.0782 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益多重收益組合基金 | 2006-03-15 | 1.70億 |
| 12 | 群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-美元) | 2024-03-14 | 3.18億 |
| 13 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.05億 |
| 14 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) | 2016-09-12 | 0.09億 |
| 15 | 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) | 2019-07-23 | 0.02億 |