基金名稱 | 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2018-12-05 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 29.07億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 9.2177 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 9.2177 |
2024-09-10 | 9.1484 |
2024-09-09 | 9.1124 |
2024-09-06 | 9.0591 |
2024-09-05 | 9.1408 |
2024-09-04 | 9.1453 |
2024-09-03 | 9.2068 |
2024-08-30 | 9.3381 |
2024-08-29 | 9.2911 |
2024-08-28 | 9.2996 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益智慧聯網電動車基金N-人民幣 | 2022-12-05 | 0.19億 |
12 | 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 | 2019-10-08 | 2.07億 |
13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-新台幣) | 2018-04-30 | 1.68億 |
14 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣) | 2019-10-08 | 3.97億 |
15 | 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) | 2016-09-12 | 0.16億 |