| 基金名稱 | 柏瑞拉丁美洲基金 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2006-10-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.83億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.2700 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 9.2700 |
| 2025-03-31 | 9.1200 |
| 2025-03-28 | 9.1900 |
| 2025-03-27 | 9.3200 |
| 2025-03-26 | 9.3000 |
| 2025-03-25 | 9.3700 |
| 2025-03-24 | 9.2500 |
| 2025-03-21 | 9.2600 |
| 2025-03-20 | 9.3300 |
| 2025-03-19 | 9.4300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(澳幣) | 2020-01-30 | 1.63億 |
| 12 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | 2019-10-28 | 0.59億 |
| 13 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣) | 2019-10-31 | 0.11億 |
| 14 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型 | 2010-05-17 | 5.19億 |
| 15 | 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 1998-09-07 | 55.50億 |