| 基金名稱 | 柏瑞拉丁美洲基金 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2006-10-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.83億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.6300 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.6300 |
| 2024-12-12 | 8.7100 |
| 2024-12-11 | 8.8800 |
| 2024-12-10 | 8.7100 |
| 2024-12-09 | 8.6800 |
| 2024-12-06 | 8.5700 |
| 2024-12-05 | 8.7600 |
| 2024-12-04 | 8.6200 |
| 2024-12-03 | 8.6000 |
| 2024-12-02 | 8.5400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) | 2017-01-23 | 33.88億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) | 2020-01-30 | 7.04億 |
| 13 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(美元) | 2023-12-07 | 3.53億 |
| 14 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(美元) | 2022-01-18 | 5.42億 |
| 15 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.49億 |