| 基金名稱 | 柏瑞拉丁美洲基金 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2006-10-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.23億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.3300 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.3300 |
| 2024-09-10 | 9.2600 |
| 2024-09-09 | 9.3700 |
| 2024-09-06 | 9.2700 |
| 2024-09-05 | 9.4900 |
| 2024-09-04 | 9.4300 |
| 2024-09-03 | 9.3400 |
| 2024-09-02 | 9.4700 |
| 2024-08-30 | 9.4900 |
| 2024-08-29 | 9.4500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.09億 |
| 12 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型 | 2019-10-31 | 0.41億 |
| 13 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型(人民幣) | 2023-12-07 | 0.48億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) | 2017-01-23 | 13.19億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) | 2016-01-26 | 0.45億 |