| 基金名稱 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2022-10-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.17億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.8204 |
| 淨值更新日 | 2025-03-31 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-31 | 9.8204 |
| 2025-03-28 | 9.8021 |
| 2025-03-27 | 9.7911 |
| 2025-03-26 | 9.8000 |
| 2025-03-25 | 9.8073 |
| 2025-03-24 | 9.8497 |
| 2025-03-21 | 9.8599 |
| 2025-03-20 | 9.8755 |
| 2025-03-19 | 9.8806 |
| 2025-03-18 | 9.8702 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利精選中華基金(人民幣避險) | 2015-01-26 | 0.23億 |
| 12 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(人民幣避險) | 2020-11-24 | 0.42億 |
| 13 | 宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.03億 |
| 14 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(新臺幣) | 2021-06-25 | 0.01億 |
| 15 | 宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險) | 2021-08-17 | 0.34億 |