基金名稱 | 群益亞太新趨勢平衡基金 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2006-09-01 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 5.80億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
最新淨值 | 17.6800 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 17.6800 |
2024-09-10 | 17.6500 |
2024-09-09 | 17.5800 |
2024-09-06 | 17.5900 |
2024-09-05 | 17.6800 |
2024-09-04 | 17.6900 |
2024-09-03 | 17.8500 |
2024-09-02 | 17.9200 |
2024-08-30 | 18.0200 |
2024-08-29 | 17.8500 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益臺灣加權單日反向1倍基金 | 2017-03-23 | 1.25億 |
12 | 群益印巴雙星基金N | 2017-12-01 | 0.03億 |
13 | 群益大印度基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.12億 |
14 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) | 2017-06-21 | 0.20億 |
15 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣) | 2018-04-30 | 0.34億 |