基金名稱 | 群益美國新創亮點基金N-新臺幣 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2017-12-01 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.22億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 15.4000 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 15.4000 |
2024-09-10 | 15.1300 |
2024-09-09 | 14.9900 |
2024-09-06 | 14.7300 |
2024-09-05 | 15.1400 |
2024-09-04 | 15.2100 |
2024-09-03 | 15.2000 |
2024-08-30 | 15.6200 |
2024-08-29 | 15.4300 |
2024-08-28 | 15.4800 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) | 2015-01-21 | 2.40億 |
12 | 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 | 2019-10-08 | 2.07億 |
13 | 群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金 | 2023-11-27 | 722.52億 |
14 | 群益印度中小基金-美元 | 2015-11-18 | 9.85億 |
15 | 群益美國新創亮點基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.22億 |