| 基金名稱 | 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-06-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.16億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 7.7874 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.7874 |
| 2024-09-10 | 7.7582 |
| 2024-09-09 | 7.7270 |
| 2024-09-06 | 7.7191 |
| 2024-09-05 | 7.7676 |
| 2024-09-04 | 7.7874 |
| 2024-09-03 | 7.8622 |
| 2024-09-02 | 7.8920 |
| 2024-08-30 | 7.9151 |
| 2024-08-29 | 7.9024 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣) | 2019-10-08 | 1.62億 |
| 12 | 群益台灣ESG低碳50ETF基金 | 2023-02-24 | 127.38億 |
| 13 | 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 | 2011-12-14 | 2.60億 |
| 14 | 群益中國新機會基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.78億 |
| 15 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.05億 |