| 基金名稱 | 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.86億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 10.6149 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.6149 |
| 2024-09-10 | 10.5804 |
| 2024-09-09 | 10.5400 |
| 2024-09-06 | 10.4851 |
| 2024-09-05 | 10.5891 |
| 2024-09-04 | 10.6242 |
| 2024-09-03 | 10.7166 |
| 2024-08-30 | 10.7886 |
| 2024-08-29 | 10.7381 |
| 2024-08-28 | 10.7629 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.10億 |
| 12 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.07億 |
| 13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣) | 2018-04-30 | 2.78億 |
| 14 | 群益美國新創亮點基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.28億 |
| 15 | 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) | 2019-07-23 | 42.28億 |