| 基金名稱 | 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.99億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 10.7846 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.7846 |
| 2025-03-20 | 10.8200 |
| 2025-03-19 | 10.8231 |
| 2025-03-18 | 10.7796 |
| 2025-03-17 | 10.8140 |
| 2025-03-14 | 10.7387 |
| 2025-03-13 | 10.6466 |
| 2025-03-12 | 10.7080 |
| 2025-03-11 | 10.6572 |
| 2025-03-10 | 10.7041 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元) | 2018-04-30 | 0.56億 |
| 12 | 群益時機對策非投資等級債券基金NA(累積型-美元) | 2024-03-14 | 1.03億 |
| 13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣) | 2018-04-30 | 5.39億 |
| 14 | 群益中國新機會基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.80億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.79億 |