| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(A) |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2006-06-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 14.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 27.8600 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 27.8600 |
| 2025-03-20 | 28.1900 |
| 2025-03-19 | 28.3000 |
| 2025-03-18 | 28.2100 |
| 2025-03-17 | 28.3900 |
| 2025-03-14 | 27.9100 |
| 2025-03-13 | 27.5000 |
| 2025-03-12 | 28.0100 |
| 2025-03-11 | 27.9500 |
| 2025-03-10 | 28.2000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新美日台半導體基金-日圓A | 2024-10-16 | 1.76億 |
| 12 | 台新靈活入息債券基金(後收月配)－南非幣 | 2023-11-27 | 0.26億 |
| 13 | 台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—新臺幣 | 2020-09-28 | 3.51億 |
| 14 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)－新臺幣 | 2019-04-29 | 1.39億 |
| 15 | 台新ESG新興市場債券基金(月配息型)－美元 | 2021-01-25 | 1.45億 |