| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(A) |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2006-06-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 16.16億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 29.8000 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 29.8000 |
| 2024-09-10 | 29.8800 |
| 2024-09-09 | 29.3800 |
| 2024-09-06 | 28.9700 |
| 2024-09-05 | 29.2300 |
| 2024-09-04 | 29.3800 |
| 2024-09-03 | 29.2000 |
| 2024-08-30 | 29.1900 |
| 2024-08-29 | 28.8800 |
| 2024-08-28 | 29.0100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD | 2014-12-01 | 5.88億 |
| 12 | 台新中國政策趨勢基金－美元 | 2021-09-27 | 1.11億 |
| 13 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)－澳幣 | 2022-09-14 | 0.20億 |
| 14 | 台新主流基金 | 2007-02-08 | 6.63億 |
| 15 | 台新中國精選中小基金-美元 | 2018-05-10 | 0.11億 |