| 基金名稱 | 台新靈活入息債券基金(後收月配)－南非幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-11-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.22億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1167 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 10.1167 |
| 2024-10-11 | 10.1109 |
| 2024-10-09 | 10.1064 |
| 2024-10-08 | 10.1108 |
| 2024-10-07 | 10.1067 |
| 2024-10-01 | 10.1519 |
| 2024-09-30 | 10.1383 |
| 2024-09-27 | 10.1399 |
| 2024-09-26 | 10.1296 |
| 2024-09-25 | 10.1233 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)－人民幣 | 2022-09-14 | 0.06億 |
| 12 | 台新靈活入息債券基金(後收累積)－南非幣 | 2023-11-27 | 0.09億 |
| 13 | 台新ESG新興市場債券基金(累積型)－美元 | 2021-01-25 | 5.86億 |
| 14 | 台新ESG環保愛地球成長基金－人民幣 | 2021-08-04 | 1.12億 |
| 15 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)—美元 | 2020-10-23 | 0.70億 |