| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—新臺幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2020-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.51億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 14.5500 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 14.5500 |
| 2024-12-12 | 14.5600 |
| 2024-12-11 | 14.5900 |
| 2024-12-10 | 14.5600 |
| 2024-12-09 | 14.7800 |
| 2024-12-06 | 14.7400 |
| 2024-12-04 | 14.8100 |
| 2024-12-03 | 14.8700 |
| 2024-12-02 | 14.9700 |
| 2024-11-29 | 15.1200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新美日台半導體基金-美元A | 2024-10-16 | 8.53億 |
| 12 | 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD | 2014-12-01 | 5.44億 |
| 13 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)－新臺幣 | 2022-09-14 | 0.12億 |
| 14 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)－人民幣 | 2022-09-14 | 0.14億 |
| 15 | 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 | 2016-06-20 | 1.80億 |