| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—新臺幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2020-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.07億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 15.2700 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 15.2700 |
| 2024-09-10 | 15.3100 |
| 2024-09-09 | 15.0500 |
| 2024-09-06 | 14.8400 |
| 2024-09-05 | 14.9700 |
| 2024-09-04 | 15.0500 |
| 2024-09-03 | 14.9600 |
| 2024-08-30 | 14.9600 |
| 2024-08-29 | 14.8000 |
| 2024-08-28 | 14.8600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)－澳幣 | 2022-09-14 | 0.20億 |
| 12 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)－人民幣 | 2022-09-14 | 0.16億 |
| 13 | 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 | 2015-09-09 | 0.04億 |
| 14 | 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 | 2015-09-09 | 0.19億 |
| 15 | 台新ESG環保愛地球成長基金－美元 | 2021-08-04 | 5.17億 |