| 基金名稱 | 台新美日台半導體基金-日圓A |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2024-10-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.76億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.2731 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.2731 |
| 2024-12-12 | 10.1249 |
| 2024-12-11 | 10.1200 |
| 2024-12-10 | 10.0197 |
| 2024-12-09 | 10.0470 |
| 2024-12-06 | 10.0406 |
| 2024-12-04 | 10.1441 |
| 2024-12-03 | 9.9519 |
| 2024-12-02 | 9.8836 |
| 2024-11-29 | 9.7973 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)－澳幣 | 2022-09-14 | 0.07億 |
| 12 | 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD | 2014-12-01 | 6.91億 |
| 13 | 台新靈活入息債券基金(後收累積)－人民幣 | 2023-11-27 | 0.51億 |
| 14 | 台新美日台半導體基金-日圓A | 2024-10-16 | 1.76億 |
| 15 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配)－新臺幣 | 2022-09-14 | 1.09億 |