| 基金名稱 | 台新美日台半導體基金-日圓A |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2024-10-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.76億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.7215 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.7215 |
| 2025-03-20 | 8.7154 |
| 2025-03-19 | 8.6882 |
| 2025-03-18 | 8.7353 |
| 2025-03-17 | 8.7691 |
| 2025-03-14 | 8.6905 |
| 2025-03-13 | 8.4871 |
| 2025-03-12 | 8.5835 |
| 2025-03-11 | 8.4621 |
| 2025-03-10 | 8.4515 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新北美收益資產證券化基金(A) | 2006-06-16 | 14.09億 |
| 12 | 台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)－美元 | 2021-01-25 | 7.00億 |
| 13 | 台新印度基金 | 2011-07-27 | 6.08億 |
| 14 | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 | 2018-05-03 | 7.94億 |
| 15 | 台新靈活入息債券基金(累積)－新臺幣 | 2023-11-27 | 5.34億 |