| 基金名稱 | 群益東協成長基金-美元 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2016-03-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.23億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 13.2043 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 13.2043 |
| 2024-12-12 | 13.3028 |
| 2024-12-11 | 13.3513 |
| 2024-12-10 | 13.3663 |
| 2024-12-09 | 13.3488 |
| 2024-12-06 | 13.3085 |
| 2024-12-05 | 13.3316 |
| 2024-12-04 | 13.3081 |
| 2024-12-03 | 13.2318 |
| 2024-12-02 | 13.0347 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣) | 2018-04-30 | 6.08億 |
| 12 | 群益時機對策非投資等級債券基金-I(累積型-新台幣) | 2024-03-04 | 0.30億 |
| 13 | 群益大中華雙力優勢基金-美元 | 2015-11-06 | 0.07億 |
| 14 | 群益安家基金 | 2004-11-19 | 3.24億 |
| 15 | 群益印度中小基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.66億 |