| 基金名稱 | 群益東協成長基金-美元 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2016-03-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.24億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.9913 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 12.9913 |
| 2024-09-10 | 12.9559 |
| 2024-09-09 | 12.8834 |
| 2024-09-06 | 12.9240 |
| 2024-09-05 | 12.9214 |
| 2024-09-04 | 12.7714 |
| 2024-09-03 | 12.7717 |
| 2024-09-02 | 12.8052 |
| 2024-08-30 | 12.8247 |
| 2024-08-29 | 12.7083 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益10年期以上金融債ETF基金 | 2017-12-08 | 989.10億 |
| 12 | 群益亞太新趨勢平衡基金 | 2006-09-01 | 5.80億 |
| 13 | 群益馬拉松基金 | 1996-08-20 | 110.61億 |
| 14 | 群益東協成長基金-人民幣 | 2016-01-19 | 0.26億 |
| 15 | 群益全民成長樂退組合R基金(累積型－新台幣) | 2023-07-03 | 0.00億 |