| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-08-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.50億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.3256 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 6.3256 |
| 2024-09-10 | 6.3374 |
| 2024-09-09 | 6.3344 |
| 2024-09-06 | 6.3125 |
| 2024-09-05 | 6.3308 |
| 2024-09-04 | 6.3347 |
| 2024-09-03 | 6.3194 |
| 2024-08-30 | 6.3577 |
| 2024-08-29 | 6.3530 |
| 2024-08-28 | 6.3553 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(人民幣) | 2020-01-30 | 3.79億 |
| 12 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美元) | 2016-04-21 | 0.19億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(美元) | 2020-11-30 | 4.69億 |
| 14 | 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) | 2014-07-29 | 1.57億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型 | 2020-01-30 | 17.52億 |