| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-08-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 15.66億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.2325 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 6.2325 |
| 2025-03-20 | 6.2427 |
| 2025-03-19 | 6.2394 |
| 2025-03-18 | 6.2278 |
| 2025-03-17 | 6.2288 |
| 2025-03-14 | 6.2163 |
| 2025-03-13 | 6.2093 |
| 2025-03-12 | 6.2359 |
| 2025-03-11 | 6.2269 |
| 2025-03-10 | 6.2505 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(人民幣) | 2022-01-18 | 1.10億 |
| 12 | 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 | 2005-06-09 | 3.23億 |
| 13 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) | 2019-04-23 | 0.42億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 | 2017-01-23 | 14.77億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元) | 2020-11-30 | 11.65億 |