| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-08-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 15.66億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.3257 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 6.3257 |
| 2024-12-12 | 6.3332 |
| 2024-12-11 | 6.3396 |
| 2024-12-10 | 6.3294 |
| 2024-12-09 | 6.3368 |
| 2024-12-06 | 6.3293 |
| 2024-12-05 | 6.3252 |
| 2024-12-04 | 6.3238 |
| 2024-12-03 | 6.3269 |
| 2024-12-02 | 6.3314 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(澳幣) | 2020-01-30 | 0.26億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(人民幣) | 2022-01-18 | 1.99億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(澳幣) | 2017-12-05 | 1.54億 |
| 14 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) | 2016-01-26 | 1.07億 |
| 15 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(人民幣) | 2022-12-30 | 0.25億 |